CZ和币安神坛动摇：AI Agents崛起与加密市场新格局

橙子晚间解读 1.8
这段时间越来越有种感觉CZ和币安即将走下神坛，DEX和链上即将重塑新的交易所格局，而ai agents 绝对是本轮甚至未来几轮行情绝对的叙事主力，甚至加密过去十年的基建和应用未来都会在AI世界被重塑，现在的所谓框架可以看做公链基建，未来各个生态都会逐渐AI化
说下今天这波下跌，简单来说是宏观环境拖累了大饼，本来大饼站上10w之后应该是要开始川普上台前的炒作行情了，可惜昨晚老美公布的两项经济数据都超预期了，一个是美国11月JOLTs职位空缺数据，这个表示各大公司对雇工的需求，另一个是12月ISM服务业指数大幅反弹并超出预期，这个数据可以反应出未来通胀趋势，超出预期加剧了交易员对通胀持续的担忧，总之这两个数据合力导致的结果就是交易员不在完全押注美联储7月前的降息，CME最新的预测数据显示，1月降息概率下降到只有4.8%，3月或者5月前降息的概率下降到39%和51%了，真正有大概率降息的预期要等到6月以后了，CME对今年的整体降息的研判和12月点阵图已经趋向一致了，就是只能降息1-2次，昨晚美股和币市的集体回调的主因就是因为这个数据，另外彭博社还预测本周五公布的非农就业数据会达到26万人，远超预期的16.3万人，这个10万人的缺口肯定是要杀一波美股和币市的，昨晚这波下跌应该也是提前反应了。
不过虽然货币政策大环境变差了，但是比特币和加密自身基本面还在，虽然价格会受到宏观因素影响，但不妨碍整体趋势依然是向上的，从资金上来看，即使大饼现在已经严重美股化了，但是昨晚ETF资金依然是正流状态，而且是大哥贝莱德一家贡献接近6亿的资金流入力挽狂澜，这说明资金主力并没有因为下跌给出货，反而是拿出更多的钱进行加仓，而且昨晚捷克央行行长正式表态说考虑将比特币纳入未来的储备战略，富达最新报告也确认有多个主权国家正在加入比特币战略储备竞争当中，多家机构预测，2025年会有更多上市公司效仿微策略将比特币纳入资产负债表，这里面就包括巨头亚马逊，另外美国已经有接近20个州已经开始提前储备了，polymarket 最新预测川子上台后100天内建立比特币战略储备的概率为33%，这个概率已经足够让人期待了，一年前甚至半年前的今天，你是绝想你不到的，那时概率不会超过0.01%；政策上，昨晚老美参议员已经开始和信任sec主席候选人Paul Atkins 聊数字货币资产立法和规则改革了，前任SEC主席gensler 下台倒计时只有13天， Coinbase 和SEC之间的官司昨晚也有紧张，CB赢得了中间上诉，总之持续几年的加密强监管时代马上要过去了，XRP创始人昨晚还去了海湖庄园和川子会面，这些事件都意味着川子对加密的承诺是认真的，所以现在还有幸持币的你们，千万别被短期的小波澜给骗下车，2025的大牛市还远未到来。
最后说山寨市场，这波大饼回调，山寨确实挺惨的，排名前300的山寨基本上没有上涨的，上面全都是稳定币，这意味着山寨进入了普跌状态，尤其是CEX上的老山寨最惨，涨的时候没他们，跌的时候反而跌的更多，不像ai agents 项目，虽然昨晚币安上了 $swarms $cookie $alch 的合约把整个AI agents 板块都给带崩了，$swarms 从高点0.61跌到了现价0.37，$cookie 从0.73跌到0.56，$alch 从0.23跌到了0.18，坐实了上合约就要逃命的传说，但是要知道这些ai agents 项目最近不知翻了多少倍了，这点儿回调真的只是洒洒水，而且币安上合约就跌这个事儿也不是第一次发生了，之前 $ai16z $virtual 上市后都出现过这种行情，但也不妨碍链上每天还是蹦出各种各样的ai 金狗，即使昨晚整个赛道都在回调，还是有 $catg $cnjr 这两个金狗给链上用户带来几十倍的收益，也有 $max $buzz 这样的次新ai 异军突起冲进1亿蓝筹项目讨论中，总之现在全网的赚钱效应都聚焦在这里了，再去CEX上玩真的就是找死，今天我看见好几个去参加币安冲绳活动的KOL都在发推骂CZ了，说相信CZ的build理论冲CEX上的所谓价值币，结果被一顿收割，没一个能赚钱的，反而错过DEX上很多赚钱好机会，这段时间越来越有种感觉CZ和币安即将走下神坛，DEX和链上即将重塑新的交易所格局，而ai agents 绝对是本轮甚至未来几轮行情绝对的叙事主力，甚至加密过去十年的基建和应用未来都会在AI世界被重塑，现在的所谓框架可以看做公链基建，未来各个生态都会逐渐AI化，散户参与模式也逐渐分级，pump内盘可以看做原来的IDO，内盘结束相当于进入二级，资金小时间多的冲一级，资金大想找确定性的冲二级，当然赚了钱之后还是要回到比特币最大原则，换成大饼才是永恒的正确投资策略！