揭秘资本市场定价机制BUG：散户如何利用牛熊市底层逻辑实现盈利？

想象下现在有一组数量有限的茅坑，就假设它只有10个，现在来上茅坑的只有两类人：1，拉完屎就走的人；2，占着茅坑不拉屎，永远赖在那里的人。
随着时间的推移，这所有的茅坑必然被第二类人，也就是占着茅坑不拉屎的人占满。因为第一类人，拉完屎就走，他们不会霸占着茅坑，但第二类人，他们来一个，可用的茅坑就会少一个，因为他们赖着不走。
所以，占着茅坑不拉屎的人只要有增量，哪怕100个人里面只有1个是这类人，随着时间推移，所有茅坑被这类人完全占光只是迟早的事情。
而当茅坑被这类人占光了，那么就没有多余出来可以使用的茅坑了。
这就是著名的茅坑定律。
现在，我们把上面第一类拉完屎就走的人，换成市场里的短线投机者，而第二来占着茅坑不拉屎的人，则是长线投机者。
长线投机者的特点是什么？就是他们只会等待到相对较高的价位，才会抛售，在此之前都会坚定的持仓。
正如上面所说，随着时间的推移，只要币价还在原来的价位段区间震荡，长线投机者必然会挤占大部分的流通，短线投机者必然会挤占出去。当一个币的大部分流通都被这类长线投机者持有了，则意味着什么？
意味着潜在卖盘会越来越少，相当于筹码大部分被“冻结”了，而卖盘越来越少，买盘却是没上限的，这意味着什么？
这要科普下现在市场上普遍使用的报价机制，并且这样的报价机制有一个BUG：
如果你理解了这个BUG并利用它，就是真正踏入利用金融投机来实现财务自由的第一步。不单只股票，你能想到的所有市场，包括大宗商品期货、外汇、房地产的市场定价机制都有这个BUG。
这个BUG，使得币价股价暴涨暴跌的成本可以去到0元
为了照顾新人，先从最基础的说起。
你看到的分时走势，其实是每一分钟的最新成交价连成的线，而且跟成交量无关。
而成交里面买盘与卖盘是恒等的，因为一个成交必定有买方跟卖方。
那币价是怎么涨的呢？
很简单，就是供不应求。有人就觉得困惑了，不是说好成交里面买盘与卖盘是恒等的吗？
我以通俗的方式讲：假如有个币现价是10元，愿意以10元买这只股的人有10个人，但愿意卖的却只有9个人，那就意味着成交了10单后，还有1个想买的人却买不到。
而他如果一定要买这个币，只能去到更高的价位去寻求卖盘与他成交，例如去到10.1元那里，而他这么做，并真的找到了卖盘与他成交，那么最新成交价就是10.1元，那么我们就会看到股价从10元涨到10.1元。如果10.1元那里的卖盘依然不够，那这个人只能去到更高的价位10.2那里寻求卖盘，那么我们就会看到最新股价是10.2元。
所以你瞧，虽然成交里面买盘跟卖盘必定恒等，但同一价位的潜在的买盘与潜在卖盘是不一样的，当前者数量大于后者的时候，价格就会上涨，反之就会下跌。
以上是为了方便理解，用通俗的说法来讲，现实中买盘与卖盘并不是按人数划分，而是按资金盘。例如有个人拥有1亿资金，他想用这1亿去买某只股，但现价满足他的卖盘资金盘只有5000万，那么剩下的5000万只能去更高价位寻求成交。
同理，币价跌的原理也一样，把上面买盘与卖盘对调下就好了。
理解了以上币价涨跌的最基础的逻辑后，这个BUG是什么呢？我们该如何利用这个底层逻辑来给自己盈利呢？
因为我们看到的币价是最新的成交价，是边际价格，也就意味着前面不管成交了多少手，这最新的一手的成交价就是最新价格，也就是跟成交量无关。
想像一下，假如有个币现价是10元，而最新一分钟只发生了1手成交，并且这手成交的成交价是1000元，那么我们就会看到壮观的一幕，这个币瞬间从10元涨到了1000元，市值翻了100倍。
当然，现实中不会有这样的傻帽，愿意花100倍的价格去买一样东西。
就算有这样的傻帽，按照交易所的挂买单机制，他也是优先按最低的挂卖单价成交，也就是说即使他愿意按1000块的价格去买这个币，但如果在10.1元那里有人挂卖单，那么他也优先按10.1元成交。
但是，有时候会存在这么特殊的情况，会让你看到币价瞬间飙升。
例如，想像一下某个山寨币有个大庄家，假设这个庄家已经买下了这个币的所有流通筹码。假设这个币的现价是10元，总流通是100万，那么总市值就是1000万元。
现在问各位一个问题，如果这个庄家想把这个币推涨到1000元，也就是让市值翻100倍，去到10亿，那么庄家需要花费的成本是多少呢？
给大家点时间思考下。
。
。
。
。
。
。
答案：0元。
很不会吧！很匪夷所思对吧？
因为所有的流通都在那个庄家手里，他只要不卖，这市场就没卖盘。
他只要挂个卖单，在1000元那里挂个卖单，并且自己拿1000元去成交，实质上这1000元又回到了自己口袋里，但我们看到这个山寨币的分时走势，瞬间从10元涨到了1000元，市值也因此翻了100倍。
这样看的话，他无需付出任何成本，就把自己的总资产翻了100倍。
通过这个极端例子，想让大家明白一个道理，当某个币被某个机构大量持仓的时候，就相当于大部分流通市值被“冻结”了，真正流通的市值非常少，这种情况下，把币价推到高位所需花费的成本非常低，是越涨越好涨。
然并卵，即使这市值翻得再高，币价去到1万元、1亿元也好，那都只是盘面上的浮盈。
他要想实现真正的盈利，就必须把手里持有的股票全部抛售套现了，才算结束。
这就是资本市场定价机制的BUG，用最新成交价定义最新市场价，看似合情合理，但这让资本价格很容易倍大资金操控。
那么我们作为资金量小的散户，该如何利用这样的BUG，来给自己盈利呢？
回到上面的茅坑定律。
当币价横盘了一定时间，累积了大量成交后，现价上方附近的潜在卖盘会变得非常少。
这样就意味着，只需要很少的资金，就能拉动股价。
想象一下，一个山寨币横盘了一段时间，在同一个价位上累积了大量成交，也就是大量的换手，那样意味着这个币的持有者，大部分人的成本价都在这个价位，我们假设这个价位是10元。
同样道理，这些人之所以在10元这位置买，肯定是觉得这币要涨到10元以上，至于涨多少，每个人有每个人的答案，但他们形成一个统一的共识就是这个币不会低于10元。
于是在10元的时候，每个人都会选择持有待涨。
于是我们可以说10元这里是个支撑位，如果未来币价缩量涨上去后，又跌回来，这时候越接近10元，卖盘就会越少，因为大部分持仓者成本都在10元。
而随着时间的推移与成交的累积，愿意持有长线的投机客会占着越来越多的坑位。
那就意味着，现价10元上方的“卖盘真空带”会越来越大。
于是，只需要一点资金就能把币价打上去。
于是，我们可以说，10元这位置成为了重要支撑。
上面的短线投机者与长线投机者，永远是相对的概念，不是绝对的概念。例如看涨到30块的人，相对于看涨到20块的人是长线投机者，但在看涨到60块的人面前则属于短线。
所以，看涨的人永远被更加看涨的人挤占，这就导致了币价在原来价位附近震荡一段时间后总会突破区间进入更大的区间，而经过一段更长的时间，又会进入更更大的区间。于是股价总会处于上行趋势，只是过程中总会出现来回震荡。
当然，以上成立的前提是这个币本身没什么负面因素，还有就是市场处于长期通货膨胀。
——这就是牛市的底层逻辑。
但如果你认为币价永远不会跌那就大错特错了。
你除了要理解牛市的底层逻辑，还要理解熊市的底层逻辑。
回到上面，问一个重要问题，为什么如果跌破10元支撑位，趋势就会转空，币价会惯性下跌，10元成为了压力位？
例如我们可以看到，新币发行后，往往第一天上涨了一段后来下跌，如果跌破了发行价，就会头也不回的一直下跌。为什么跌破支撑后，币价就会进入空头趋势？
理解这点至关重要，这是散户操盘的核心所在。
散户操盘的核心在于止损点的设置，而做多的止损点就是支撑，如果跌破支撑就要坚决止损。而仓位的设置就是根据离止损点（支撑）的远近来设置，如果这时候股价离止损点远，那么仓位就要轻些，等回调到止损附近的时候可以加仓，而跌破止损点的话就要坚决清仓。
如果按这样的方法，哪怕胜率只有50%甚至更低，但每次亏损都是小亏，而盈利的话就是无上限。
要做到这点，首先学会如何识别支撑点，还有对支撑位或压力位的真突破与假突破。
而要能够识别出，首先得理解为什么跌破支撑后就会趋势由多转空，而涨破压力后趋势就会由空转多。