合约交易真相：胜率不足10%的背后，如何用四维策略实现盈利？

其实谈到合约，无非短线长线低倍高倍做法，大多数认为，合约是有百分之五十的胜率，其实如果有百分之五十的胜率的话，那市场上应该有一半人赚，一半人不赚，可是现实是百分之九十多的亏损，可以这么说合约胜率是百分之五十的N次方。
从开仓到平仓，可以在一秒之内，也可能在几分钟、几小时，甚至是几天或者长达几个月之间。但不管间隔多久，价格总处于变化中，而且经常是反复性地来来回回变化，不是持续单方向地跳跃。
因而，你无法“确定”（保证）价格后期就一定继续朝你持仓的方向前进，你必须在价格出现一定程度的反复波动时，重新对价格走势进行评估判断，这其实就相当于是另外一次的“50%”概率交易。事实上，交易的胜率就将是50%的N次方了。
而即使在一个趋势向上（下）的价格波动中，做多（空）的投资者也未必赚到钱，甚至可能亏损。在上涨下跌过程中，如果出现较大幅度的波动，期间投资者的入市多单选择的点位不是特别好（包括仓位管理不当），或者因期价回撤产生“动摇”心理，那么其很可能会以亏钱收官。
如何操作才能盈利？
第一，需要对期价方向做出大致正确的判断，即大方向（中长线）必须明确，小方向（中短期）也必须能够准确判断，同时对于微方向（日内等超短期）也能较好地分析并面对。而“大、中、小”方向可能会相互矛盾，这就考验到投资者是进行“滚动”反复操作或是采用金字塔式（或其他方式）的加仓方法来应对，其中就涉及到仓位管理问题。
第二，仓位管理必须适当，而且必须根据不同的可能趋势运行状态来调整，而不是单一固定的仓位管理方式。
第三，认清交易的根基——交易周期以及依据。绝对不能将日内的交易放大延长到隔夜中去，也不应该将中线交易的单子因日内价格反复波动而过于轻易地动摇心态。
第四，对于所谓的交易“依据”（比如预期白糖播种面积下降），需要将预期与现实合理对比，两者的偏差将是市场炒作的空间。交易者必须正视现实并调整自己的交易策略以“迎合”现实。$BTC