八年币圈分析师揭秘：合约买卖关键点与心酸经验！

在币圈摸爬滚打这 8 年，我见过太多人怀揣着暴富梦一头扎进来，最后却铩羽而归。其实，想要在币圈合约交易里站稳脚跟，掌握买卖点和交易策略是关键。今天，我就把这些年积累的经验毫无保留地分享给大家。

一、MACD 指标：买卖点的“信号灯”

技术指标这东西，虽说源于传统市场，但在币圈这个充满博弈的江湖里，同样能大显身手，MACD 就是最常用的“武器”之一。很多人一提到 MACD，就知道金叉买入、死叉卖出，这确实是它最基础的使用方法，但里面的门道可不止这些。

（一）金叉的三种情况

• 低位金叉

  ：当 MACD 的黄线（DEA）和白线（DIF）都在零线以下，白线向上穿过黄线时，这就好比市场在黑暗中看到了一丝曙光，表明市场即将转强，币价可能要止跌回升了。这时候，你可以考虑买进或者继续持币观望。

• 零轴金叉

  ：要是白线和黄线都在零线以下，然后它们一起上穿零轴线，这就意味着市场正式进入了多头市场，就像一场战斗中我方开始占据上风。这时候，你可以大胆加仓，扩大战果。

• 高位金叉

  ：当白线与黄线都在零线以上，白线再次向上穿过黄线时，说明市场处于强势区域，币价就像脱缰的野马，还会继续上涨。这时候，你可以选择加仓或者继续持币等待更高的收益。

（二）死叉的三种情况

• 高位死叉

  ：当白线和黄线都在零线以上，白线向下穿过黄线时，这就像是一场盛宴即将结束，市场可能进入弱势市场，币价要开始调整了。这是一个卖出信号，预示着短期内币价可能会有小幅度回调或者大幅下跌。

• 零轴死叉

  ：如果白线和黄线都在零线之上，然后它们一起下穿零轴线，这就表明市场进入了空头市场，就像我方在战斗中逐渐失利。这时候，持币观望是最明智的选择，避免损失进一步扩大。

• 低位死叉

  ：当白线和黄线都在零线以下，白线向下穿过黄线时，说明市场处于极度弱势，币价的跌势还没有停止。这时候，你应该及时清仓，规避风险，等市场形势好转再说。

（三）背离现象：市场的“反转密码”

• 顶背离

  ：当币价 K 线图上的走势一峰比一峰高，币价一直在上涨，但 MACD 指标图形上由红柱构成的图形走势却是一峰比一峰低，也就是说币价的高点比前一次高，而 MACD 指标的高点比前一次低，这就是顶背离现象。这通常是币价在高位即将反转的信号，就像一辆高速行驶的汽车即将刹车，表明币价短期内可能会下跌，是做空的好时机。

• 底背离

  ：底背离一般出现在币价的低位区。当币价 K 线图上的走势还在下跌，而 MACD 指标图形上由绿柱构成的图形走势却是一底比一底高，即币价的低点比前一次低，但指标的低点却比前一次高，这就是底背离现象。这预示着币价在低位可能反转向上的信号，就像黎明前的黑暗即将过去，表明币价短期内可能会反弹向上，是短期做多的信号。

二、指标与理论：交易的“左膀右臂”

任何主图指标和副图指标都是基于裸 K 编写的，直接分析裸 K 对个人的经验和交易功底要求极高。就像一个武林高手，光有内功还不够，还需要有厉害的招式。主图指标就是我们的招式，能辅助我们提高交易胜率。

除了指标，缠论、波浪、江恩等理论也是目前币圈最流行且实战意义很强的“武林秘籍”。就拿缠论来说，它是一套非常完整的投资哲学理论，里面的知识相当复杂，就像一座神秘的宝藏，至今还没多少人能完全弄懂。要掌握它，需要花费大量的时间和精力去研究，但一旦学成，在币圈赚钱就像砍瓜切菜一样容易。不过，现实中真正靠学缠论赚大钱的人却寥寥无几，这也说明学习这些理论不能急于求成，要脚踏实地。

三、小额资金合约滚仓策略：以小博大的“冒险之旅”

在币圈，很多人都有用小额资金追求百万财富的梦想，尤其是对于初始资金有限的投资者来说，合约滚仓策略就是一种激进但需要高度谨慎的方法。

（一）目标选择：热门币种是关键

首先，要明确目标，选择日内波动大、潜力高的热门币种，比如近期表现活跃的 turbo、not、people 等。这些币种就像赛场上的黑马，可能在短时间内带来高额回报，但同时也伴随着高风险。

（二）风险控制：杠杆是把双刃剑

鉴于高杠杆带来的高风险，初学者最好从较低的杠杆比率入手，比如 10 倍杠杆而不是 20 倍。这就好比开车，新手不能开得太快，否则容易出事故。低杠杆能让你在市场波动时保持较高的容错空间，避免因一次回调而损失惨重。通过精准的市场分析和技术指标辅助，把握入场时机，在低位以杠杆做多。

（三）滚动盈利：扩大收益的“魔法”

当持仓盈利时，可以适度进行滚仓操作，即利用部分利润再次开仓，以扩大收益。这就像滚雪球一样，雪球越滚越大，收益也会越来越多。但切记，滚仓需严格设置止损点，就像给雪球设置一个保护罩，以防利润回吐甚至转为亏损。

（四）情绪管理：冷静与纪律是法宝

币市就像一片波涛汹涌的大海，情绪管理尤为重要。无论盈亏，都要坚持既定策略，避免冲动交易。就像一个船长，在暴风雨中要保持冷静，按照预定的航线航行。同时，要持续学习市场动态、技术分析及风险管理知识，不断提升自己的投资能力。

（五）滚仓注意事项

• 耐心等待

  ：滚仓的利润是巨大的，只要你能滚成功几次，至少能赚百万级别以上。所以不能轻易滚仓，要找确定性高的机会，就像猎人等待猎物出现一样。

• 把握时机

  ：确定性高的机会指的是暴跌后横盘震荡，然后向上突破，这时候走趋势的概率很大。要找准趋势逆转的点，一开始就上车，才能分享到市场上涨的红利。

• 只滚多不接空

  ：在滚仓策略中，只做多不做空，这是经过多年实践总结出来的经验，能降低风险，提高收益。

四、八年血泪教训：币圈生存的“十大法则”

在币圈的这 8 年，我经历了无数次的涨跌起伏，也犯过很多错误，下面这些教训是我用真金白银换来的，希望大家能引以为戒。

（一）早卖比晚卖好

我从未后悔过卖飞某个币，但总是后悔没有及时卖出，锁定利润。就像种庄稼，到了收获的季节就要及时收割，否则可能会被风雨摧毁。与其太晚出售而最终所获无几，不如逐步止盈，获得实实在在的利润。

（二）该止盈就止盈

有很多次，我选择将利润换为稳定币，结果却又陷入了追逐下一场投资游戏的漩涡之中。然而，当我将其兑换为法定货币或其他“现实世界”投资的时候，这些钱可能就暂时无法挪动了。这取决于每个人的性格，对于像我这样容易冲动的人来说，引入越多预防冲动决策的措施，让自己多思考，就越有好处。

（三）自满致命

曾经有一段时间，我骗自己说我在赚钱，但实际上赚得太少了。我总是看投资组合价值，将其作为安慰，而忽略了投资组合的实际稳定币权重，这在保留财富方面是更重要的指标。加密领域的最大杀手就是自满情绪，忽略警告信号、不赚利润、对新信息反应迟缓、糟糕的规划等，都可以归结为自满。

（四）尊重每一分钱

人们真的不明白拥有 100 万美元现金储备是多么宝贵。即使有成功的职业生涯，它仍然需要很长时间才能赚得。在加密货币行业，我们有时完全失去了性价比的感知。比如，我去年进行了一笔交易，来回操作赚了 170 万美元，现在却希望自己有当时一半的财富。永远保持清醒，珍惜每一分钱，因为总有一天你会更加珍惜这样的钱。

（五）缓步积累复利

市场中的大多数错误从根本上来说都源于对快速（以及“容易”）的回报的追求。但长期积累的财富其实来源于随时间推移而不断获得的复利回报。你应该把每次交易都当作一场“赌博”，目标是增加你的整体筹码，就像扑克牌一样，慢慢积累，才能成为大赢家。

（六）不要被目标价格或利润目标迷惑

市场不在乎你随意设置的目标价格，无论是具体的美元价值还是倍数。追逐目标是一笔稳赚不赔的买卖，如果某一刻你真的达到了目标价格，那就卖掉。别贪心，也别改变你的盈利目标，至少用更少的筹码去追求新的目标价格，并保护你的交易原则。

（七）设置止损指标

有效的止损能避免很多痛苦。它可能就像设定一个预定的 HTF（高时间框架，即交易时间较长的时间范围）支持水平/移动平均线那样简单，在结构破位时降低仓位；也可以更高级，比如识别 LTF（低时间框架，即交易时间较短的时间范围）损失动量，并在市场上涨的同时重新加仓。在趋势市场中，这样做通常效果很好，但至少要有一个某种形式的止损指标，而不是等待自己的仓位归零。

（八）别从他人那里借取信心

每次我根据别人的观点购买加密货币（而不是自己的判断），结果都不尽如人意。参考别人的想法是可以的，但要自己独立验证，建立自己的观点和信念。否则，你最终会拿着那些没有真正信念或当这种信念受到考验时不知道该做什么的代币而无所适从。

（九）别长持任何山寨币

山寨币“投资”有点像一个迷，你的默认心态应该是，每次购买时，你都是在做山寨币与美元的交易对操作。要制定明确的止盈/止损计划，很多人可能会在这方面偷懒。“投资”不是糟糕的风险管理的借口，现在一笔交易可能长达 3 天、3 周、3 个月、6 个月，在某些情况下甚至需要 12 个月，但请注意，这只是交易，你的终极目标是积累更多的 BTC 或其他资本。

（十）不要为了冒险而使用杠杆做合约

本轮周期以来，我只有 2 个晚上失眠，这 2 个时刻都发生在我持有大量杠杆合约交易的时候。仅使用杠杆来管理风险（如套保），而不是承担更多风险。如果你要长期持有，现货相对而言更适合一些。

在币圈这个充满机遇和挑战的世界里，没有谁能随随便便成功。只有掌握了正确的买卖点和交易策略，不断学习和总结经验教训，才能在市场的浪潮中站稳脚跟，实现自己的财富梦想。希望我的这些经验能对大家有所帮助，祝大家在币圈投资顺利！